배당금 포착 전략 사용 방법.
배당금 포착 전략은 장기간에 걸쳐 투자를하지 않고도 기업이 발행 한 배당금을 신속하게 포착하는 데 초점을 맞춘 투자 기법을 기반으로합니다.
아래의 배당 일정은 배당 캡처 전략을 효과적으로 구현하기 위해 투자자가 이해하고 모니터링해야하는 4 가지 날짜를 보여줍니다. (배당금 지불 절차의 날짜를 이해하는 것은 까다로울 수 있습니다. 자세한 내용은 Dissecting Declarations, Ex-Dividends 및 Record Date를 읽으십시오.)
선언 일 - 이사회는 배당금 지급을 발표합니다.
Ex-Date (또는 Ex-Dividend Date) - 증권은 배당금없이 거래를 시작합니다.
기록 일자 - 현 주주 기록에 따라 배당금이 지급됩니다.
지급일 - 회사가 배당금을 지급합니다.
배당금 캡쳐 개요.
꾸준한 수입 흐름을 창출하기 위해 안정적인 배당금 지급 주식을 보유하는 다른 일반적인 배당 수익 전략과는 달리 배당금 포착은 일반적으로 기본 주식이 때로는 단 하루 만 동안 유지 될 수있는 단기간의 기간으로 실행됩니다.
기본적인 배당금 포착 전략은 주식 이전에 주식을 구매 한 다음 주식을 매각 한 후 주식을 매입하는 것입니다. 이전 날짜 이전에 주가는 예상 배당금을 반영합니다. 주식을 매입 한 투자자들은 더 이상 배당금을받지 못하기 때문에 주식 가격은 이론적으로 배당 금액만큼 하락해야합니다. 실제로 이것은 항상 일어나는 것은 아닙니다. 가격 움직임에 따라 주가는 예전 또는 가격이 원래 값으로 돌아 오면 즉시 판매됩니다.
거래에 대한 배당 포착 접근법의 주요 이점 중 하나는 매일 배당금을 지불하는 수많은 회사가 있다는 것입니다. 따라서 한 주식의 대규모 보유는 정기적으로 새로운 위치로 롤오버 할 수 있으며 그 과정에서 각 단계마다 배당을 포착 할 수 있습니다. 상당한 초기 자본 투자를 통해 투자자는 성공적인 구현으로 인한 수익이 빈번하게 혼합되기 때문에 소규모 및 대규모 수율을 이용할 수 있습니다. 말하자면, 수시로 중반 수확량에 중점을 두는 것이 가장 좋습니다 (
3 %) 대기업은 중소기업과 관련된 위험을 최소화하면서 주목할만한 성과를 거두고있다. 또 다른 중요한 매력은 상대적으로 간단한 전략을 실행하는 데 필요한 기본 분석이 부족하다는 것입니다.
배당 캡쳐 예제.
가상의 주식은 이전에 20 달러에서 거래 될 수 있으며, 주주들은 향후 0.25 달러의 분기 배당을받을 자격이 있습니다. 예전에는 주식 가격이 $ 19.75로 떨어졌지만 이제 주식을 매입하는 투자자들은 더 이상 배당금 배당을받을 자격이 없습니다. 기본적으로 투자자는 20 달러에 주식을 살 수 있으며, 하루 동안 보유하고 19.75 달러로 전날에 팔아 여전히 지불 일에 지불을받을 수 있습니다. 빠른 액세스 수익을 창출 할 수있는 잠재력은 이론이 제시하는대로 주식이 19.75 달러로 떨어지지 않는 현상에서 기인합니다. 예측 된 낙폭이 실제로 발생하더라도 주식은 그 후 곧 가치를 회복합니다.
2011 년 4 월 27 일 코카콜라 (NYSE : KO) 주식은 66.52 달러에 거래되었다. 다음 날 4 월 28 일 이사회는 분기 별 배당금을 47 센트, 주식은 41 센트 오른 66.93 달러로 발표했다. 이론적으로 가격 상승이 배당금의 전액에 달할 것이라고 제시하고 있지만, 일반적인 시장 변동성은 주식 가격 효과에 중요한 역할을합니다. 6 주 후인 6 월 10 일 금요일, 코카콜라는 64.94로 거래되었다. 이것은 배당 포착 투자자가 KO 주식을 구매할 날이 될 것이다.
6 월 13 일 월요일에 배당금이 발표되고 주가가 65.12로 상승했다. 이는 배당금 수령 자격이있는 상인에게는 이상적인 출구 포인트이지만 자본 이득을 실현할 수도있다. 불행하게도 이러한 유형의 시나리오는 주식 시장에서 일관성이 없지만 전략의 일반적인 전제가됩니다. (회사 배당 정책에 대한 논쟁을 탐구하고, 회사가 지불해야 할 금액을 어떻게 결정하는지 배우십시오. 어떻게 그리고 왜 배당금을 지불합니까?)
배당 캡처 단점.
공인 배당금은 투자자의 과세 상태에 따라 0 % 또는 15 %의 세율로 과세됩니다. 단기 배당 포착 전략으로 수집 된 배당금은 유리한 조세를 받기 위해 필요한 보유 조건을 충족시키지 못하므로 투자자의 일반 소득 세율로 과세됩니다. IRS에 따르면, 0/15 % 세율에 대한 자격을 갖추려면 "배당일 60 일 전에 시작되는 121 일 기간 동안 60 일 이상 주식을 보유해야합니다." 세금은 배당 포착 전략의 잠재적 순 이익을 줄이는데 중요한 역할을합니다. 그러나 IRA 거래 계좌에서 캡처 전략을 수행하면 투자자가 배당금에 대한 세금을 피할 수 있다는 점에 유의해야합니다. (2003 년 제정 된 법안이 투자자와 기업 모두에게 이익이되는지, 만료 예정인 경우 배당 세율 : 투자자가 알아야 할 사항 참조)
거래 비용은 실현 된 수익의 합계를 더욱 감소시킵니다. 위의 코카콜라의 예와 달리, 주식의 가격은 배당금의 전액이 아닌 전일입니다. 배당금이 50 센트라면 주식 가격은 40 센트 하락할 수 있습니다. 방정식에서 세금을 제외하면 주당 10 센트 만 실현됩니다. 유가 증권 매매에 소요되는 거래 비용이 두 가지 방법으로 모두 25 달러가 될 때 증권의 상당 부분을 중개 수수료를 지불하기 위해 간단히 구매해야합니다. 전략의 잠재력을 충분히 발휘하기 위해서는 대규모 직책이 필요합니다.
위의 논의에서 언급 한 바와 같이 순수 배당 포착 전략의 잠재적 이익은 일반적으로 작지만 보유 기간 내에 부정적 시장 이동이 발생할 경우 가능한 손실이 상당 할 수 있습니다. 배당금을 초과하는 주식 가치 하락은 배당금을 초과하여 전략적으로 체계적이고 회사 고유의 리스크를 도입함으로써 장기간 포지션을 유지해야 할 수도 있습니다. 불리한 시장 움직임은이 배당금 포착 접근법으로 인한 잠재적 이익을 신속하게 없앨 수 있습니다. 이러한 위험은 모든 거래 / 투자 전략에 존재합니다. 이러한 위험을 최소화하기 위해서는 대형 우량 칩 회사의 단기 보유에 초점을 맞추어야합니다.
배당 포착 전략은 소득 추구 투자자에게 대안 투자 접근법을 제공합니다. 효율적인 시장 가설의 지지자는 배당 포착 전략이 효과적이지 않다고 주장한다. 이는 시장 변동성, 세금 및 거래 비용이 위험이없는 수익을 발견 할 수있는 기회를 완화하기 때문에 신고 일을 예상하여 배당 금액만큼 주식 가격이 상승하기 때문입니다. 반면에, 이 기술은 빠른 수익을 실현하는 수단으로 최고의 포트폴리오 관리자가 종종 효과적으로 사용합니다. 이 전략의 성공 또는 실패에 대한 궁극적 인 테스트는 그것이 당신을 위해 효과가있을 것인지 아닌지 여부입니다. (관련 독서에 대해서는 배당금 할인 모델 조사 참조)
이 배당금 투자 전략으로 귀하의 수동적 소득을 두 배로하십시오.
Angel Clark, VectorVest, Inc.
수동 소득. 좋지, 그렇지? 돈이 들어가는 동안 당신은 햇볕이 잘 드는 라운지 의자에 앉아있을 수 있습니다. 그것이 본질적으로 - 일을 필요로하지 않는 소득 흐름입니다. 수동 소득이라 불리는 배당금 수입에 대해서 들었을 수도 있습니다.
나는 당신이 당신을 위해 당신의 포트폴리오를 관리하는 사람을 가지고 있다면 그렇다고 생각합니다. 그러나 최고의 돈 관리자를 감당할 수없고 나머지를 신뢰하지 못하는 억만 장자 클럽 외부의 사람들은 포트폴리오 수입을 창출 할만큼 (특히 살기에 충분할 때) 때때로 올림픽에 합당한 정신적, 감정적 인 업적이 될 수 있습니다 금메달 (또는 적어도 청동). 결과적으로 발생하는 수동 소득이 가능한 한 수익성이 있어야한다는 것이 의미가 있습니다. 다음은 단순하지만 효과적인 전략입니다. VectorVest는 Double Juicy 전략이라고 부릅니다.
간단히 말해서, 그것은 트리플 whammy입니다 - 옵션 프리미엄, 배당금과 약간의 자본 상승. 올바르게 조정하면 장기간의 자본 이득을 위해 주식을 보유하고 (더 자주는 아니지만), 배당금 수표를 소지하고 커버 된 통화를 파는 것으로부터 좋지 않은 보너스 수입을 얻습니다. 보상받은 전화에 대해 들어 본 적이 없거나 그들이 당신에게 적합하지 않다고 생각한 경우 빠른 강의를 보려면 여기로 이동하십시오.
배당금을 지불하고 무작위로 통화를 판매하는 것은 주식을 사는 것이 아닙니다. 이 전략은 타이밍에 관한 것입니다. 당신이 할 때. 초보자가 자주 범하는 두 가지 실수는 옵션 전략과 두 가지를 통합하는 것보다 배당에만 의존하기 때문에 배당 마감일이 명시 될 때까지 약간의 시간 가치를 남긴 채 옵션을 열어 두는 것입니다. 이러한 실수 중 하나가 중요하다고 생각되는 부분, 즉 결론에 도달 할 수 있습니다. 왜?
배당 만기일 이전에 전화가 여전히 불투명하다면, 배당금 날짜 이전에 해당 일을 행사하고 배당금을 수령 할 기록상 소유자가되는 것이 종종 구매자에게 유리합니다. (예외는 옵션에 상당한 시간 가치가 남아있는 경우 일 것입니다. 조기 운동시 시간 값이 손실되므로 잃어버린 시간 값이 배당금을 초과하면 주식은 멀리 호출 될 가능성이 훨씬 적습니다.)
Johnson & Johnson (JNJ), 8 / 27 / 13-8 / 27 / 14를 1 년 동안 살펴 보겠습니다.
배당금을 수령하기 위해서는 배당금 전일까지 주식을 소유해야합니다. 열거 된 1 년 기간 안에, 우리는 첫번째 배당 만기일을 놓쳤을 것이나, 우리는 언제나 주식을 픽업 할 수 있었다. 9/10/13에 발생한 판매 대금 지급 후 그 돈을 수령했다고 가정 해 보겠습니다. 그날 주식은 88.53 달러에 마감되었습니다. 수학을 간단하게하기 위해 우리는 1,000 개의 주식을 샀다고 말할 것입니다. 우리는 10 개의 커버 드 콜 계약을 쓸 수 있습니다.
다음 배당 기일은 11/22/13이었고 주식은 95.25 달러까지 올랐다. 같은 날, $ 95의 12 월 콜은 주당 1.24 달러에 팔릴 수있었습니다. (당신이 완전히 새로운 사람이라면 $ 95가 파업 가격이고, 주당 1.24 달러는 당신이 살 돈을 지불하기 위해 지불 할 보험료입니다. 이 옵션은 12 월 셋째 금요일에 만료 될 것입니다. 100 주, 그래서 10 계약은 1,000 주 주식을 통제 할 것입니다. $ 1.24 * 1,000 = 1,240.00 달러 받았습니다.)
(팁 : 배당금 전날에 전화를하지 마십시오. 배당금 지급을 보상하기 위해 주식 가격이 공개됩니다.)
주당 0.66 달러의 배당금이 당신에게 지급되었으며, 주식 소유자는 배당금 지급일 현재 기록을 유지하고 있습니다. 이로 인해 12/10/13에 660.00 달러의 배당액 수표가 발행되었습니다. 이 같은 날짜에 주식 가격은 94.14 달러로 다시 돌아 왔고 콜 프리미엄은 주당 0.41 달러로 마감 될 수 있었지만 옵션 만료 시점에서 주식은 92.09 달러까지 계속 하락했다. 주당 1.24 달러의 프리미엄, 주식 및 배당금을 유지하십시오. 해당 통화를 판매함으로써 배당금만으로 발생했을 현금을 거의 3 배 증가 시켰습니다 (0.66 달러 대 1.90 달러 ($ 0.66 + 1.24 달러)).
우리의 예를 계속하자.
JNJ의 다음 배당 기일은 2/21/14이었고 현재 주가는 91.52 달러였습니다. 3 월에 만료되는 $ 92.50 통화는 주당 0.088이었다. 배당금 지급은 다시 한번 .66, 3/11/14, 주가는 $ 93.49였다. 전화가 계속해서 가치가 올라가고 주가가 낮기 때문에 구매자는 자신의 권리를 행사할 수 있고 할당 될 수 있습니다. 즉, 합의 된 파업으로 주식이 판매 될 것입니다. 주당 92.50 달러의 가격. 그걸 부셔 버리자.
이는 최악의 시나리오에서 우리 주식이 우리가 전화를 팔 때보 다 더 높은 가격으로 팔렸 음을 의미합니다. 우리는 여전히 옵션 프리미엄에서 880 달러 (주당 0.88 달러)를 유지하고 있습니다. 그리고 우리는 배당일까지 매각을 기다렸 기 때문에, 우리는 660 달러의 배당금도 징수합니다. 우리는 $ 92.50 이상으로 자본 이득을 포기하고 더 높은 가격으로 주식을 다시 사려고합니다 (같은 주식을 계속 사용하기를 원한다면). 별로 중요하지 않습니다. 커다란 문제는 세금입니다.
주식을 1 년 미만으로 소유 한 경우 높은 세율을 지불하게됩니다. 주식이 1 년 미만으로 보유 될 경우 정규 소득세와 비교하여 1 년 이상 장기 자본 이익률이 15 %에 달합니다. 이것은 당신이 엄청난 자본 이득을 가지고있는 것이 아니라 증가한 현금 흐름은 발생할 수있는 세금 인상분을 보상해야합니다. 계속하자, 그러면 우리는 모든 것을 함께 정리할 것이다.
우리는 JNJ가 전화를 끊은 후에 바로 돌아옵니다. 3 월 통화 만료 후 월요일에 있다고 가정 해 봅시다. JNJ는 3/24/14에 95.20 달러입니다. 다음 배당 기일은 5/22/14이며 주식은 $ 100.96입니다. 나는 선택의 여지가있다, 나는 6 월 100 일을 $ 1.83에, 7 월 $ 105를 $ 0.49에 판매 할 수있다. 주식을 계속 올리면서 주식을 얻을 수있는 여지를 줄뿐만 아니라 주식이 다시 소환 될 위험을 최소화하기 위해 7 월 105 일 ($ 0.49x1000 = 490 달러)을 택할 것입니다.
주당 $ 0.70의 배당금 지급은 6/10/14에 발생합니다. 옵션 만료시 현재 주가는 7/18/14에 101.80 달러입니다. 매매 가격보다 낮기 때문에 우리는 옵션 옵션 프리미엄, 배당금 및 무시할만한 액수의 감사를 유지합니다.
검토하고 비교해 보겠습니다.
3 월에 판매했을 때 약 15 %의 높은 세율 (총 30 % 추정)이 발생했습니다. 우리는 더 높은 가격으로 환매했습니다. 그 결과 자본 이득은 3.8 % 감소했다. 그러나 우리의 수입은 129 % 증가했습니다. 그게 꽤 중요합니다.
배당금 전일에 커버 된 통화를 판매함으로써 우리는 주식을 보유하고 높은 이익을 얻었고 배당금을 유지하면서 주식이 불려지 든 그렇지 않든 커버 된 통화료 프리미엄을 유지합니다. 우리가 전화의 타이밍을 무시했다면, 우리는 배당금을 완전히 놓칠 수있었습니다.
처음에는 시도가 복잡해 보일 수 있습니다. 어린 아이가 에스컬레이터를 처음으로 밟으려고하는 것을 보는 것보다 조금 낫습니다. 단계를 밟을 때마다 기회를 놓친다 고 생각하지만, 결국에는 타이밍을 바로 잡아 타고 즐길 수 있습니다. 당신도 그렇게 할 것이며, 그렇게 할 때 수동 소득은 더 가치가있을 것입니다.
참고 : JNJ는 VectorVest System에서 높은 평가를 받았기 때문에 선정되었습니다. 주식의 가치, 그것이 얼마나 안전한지, 매수, 매도 또는 보유 여부를 알고 싶다면 vectorvest / AnalyzeNow에서 주식을 무료로 분석 할 수 있습니다.
Disclosure : 저자는 언급 된 주식에 대한 지위를 가지고 있지 않으며 향후 72 시간 이내에 어떤 직책도 시작할 계획이 없습니다. 저자는이 기사를 직접 작성했으며 자신의 의견을 표현합니다. 저자는 보상금을받지 못하고있다. 저자는이 기사에서 주식이 언급 된 회사와 비즈니스 관계가 없습니다.
여기에 표현 된 견해와 견해는 저자의 견해와 의견이며 NASDAQ, Inc.
Covered Calls를 이용한 배당금 포털.
일부 주식은 분기마다 기꺼이 배당을합니다. 배당일 이전에 주식을 보유한 경우 배당을받을 자격이 있습니다.
많은 사람들이 배당금을 단순히 모으기 만하면 배당금을 모으기 만하면 배당금 전액을 주식 배당금으로 모으기 때문에 배당금이 배당금보다 적게 드는 것을 볼 수 있습니다. 배당 자체.
그러나 옵션을 사용하여 배당금을 모으는 방법이 있습니다. 배당금 전날의 전날에 배당금 지불 주식을 구입하는 동시에 해당 금액의 깊은 통화 옵션을 작성하여 보상금을 쓸 수 있습니다. 통화료와받은 보험료는 현재 주가보다 같거나 커야합니다.
배당 결의일에 배정이 없다고 가정하면 배당을받을 자격이 있습니다. 기본 주식 가격이 배당 금액만큼 하락할 것이지만, 통화 옵션의 델타가 거의 1이기 때문에 서면 통화 옵션도 동일한 드롭을 등록하게됩니다. 그런 다음 기본 주식을 매각하고 짧은 손실없이 통화하고 배당금을 모을 때까지 기다리십시오.
이 전략을 사용할 때의 위험은 배당금 전일 전에 발생하는 조기 할당의 위험입니다. 배정 된 경우 귀하는 배당을받을 자격이 없습니다. 따라서 콜 옵션을 판매 할 때받은 보험료에는 그러한 양도가 발생하는 경우 관련된 모든 거래 비용이 고려되어야합니다.
11 월에 XYZ 회사는 12 월 1 일에 현금 배당금 $ 1.50을 지불한다고 발표했습니다. XYZ 주식은 50 달러에 거래되고 DEC 40 콜 옵션은 10.20 달러에 거래된다. 옵션 트레이더는 XYZ 주식 100 달러를 5000 달러에 구매하고 동시에 DEC 40 커버 드 콜을 1020 달러에 씀으로써 배당을 결정합니다.
배당 결의일에 XYZ의 주가는 $ 1.50에서 $ 48.50 떨어집니다. 마찬가지로, DEC 40 통화 옵션의 가격도 $ 8.70로 떨어졌습니다.
이미 배당금 지급 자격을 얻었으므로 옵션 트레이더는 긴 주식을 매도하고 콜 옵션을 다시 구매함으로써 포지션을 종료하기로 결정합니다. $ 4850의 주식을 팔면 긴 주식 포지션에서 $ 150의 손실이 발생하며, $ 870의 콜을 매수하면 짧은 옵션 포지션에서 $ 150의 이득을 보게됩니다.
보시다시피, 두 위치의 손익은 서로 상쇄됩니다. 이 전략으로 얻을 수있는 모든 이익은 배당금에서 비롯됩니다. 이는 150 달러입니다.
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옵션으로 배당을받을 수 있습니까?
커버 된 콜 전략은 주식 보유로부터 수입을 창출 할 수 있지만, 트레이드 오프가 있습니다.
옵션 전략은 투자자가 주식만으로는 얻을 수없는 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다. 옵션과 관련된 한 가지 일반적인 질문은 주식 보유로 인한 추가 수입을 창출 할 수 있는지 여부입니다. 당신이 소유하고있는 주식에 옵션 소득을 창출하는 데 사용할 수있는 전략이 있습니다. 그러나 그것은 약간의 절충안이 있지만, 많은 사람들이 그것을 효과적이라고 생각합니다. 커버 된 콜 전략으로 알려진 것을 자세히 살펴 보겠습니다.
옵션은 실제 배당금을 지불하지 않습니다.
그러나 일부 투자자는 소득을 창출하기 위해 이미 보유하고있는 주식에 콜 옵션을 판매합니다. 판매하는 통화 옵션을 통해 구매자는 일정 기간 내에 고정 가격으로 주식을 살 권리가 있습니다. 이 상황에서는 옵션 구매자가 옵션을 행사하기로 선택한 경우 주식 인도 의무를 충당하기 위해 사용할 기본 주식을 소유하고 있으므로이를 담보 옵션이라고합니다.
적용 대상 통화 전략에 대한 두 가지 시나리오.
그러나이 거래는 주식이 옵션에서 합의한 파업 가격을 훨씬 상회 할 위험이 있음을 의미합니다. 이 경우 옵션 구매자가 옵션을 행사하게되며 합의 된 행사 가격으로 주식을 판매해야합니다. 그것은 시장에서 얻을 수있는 것보다 적을 것이므로 공개 시장에서 높은 가격으로 주식을 판매 할 기회를 놓치게 될 것입니다.
이 옵션을 판매 할 때받은 돈은 계속 잃어 버리며 손실 된 이윤을 적어도 부분적으로 상쇄 할 수 있습니다. 또한 파업 가격을 현재 시장 가격보다 높게 설정하면 파산 전에 주식에 대한 좋은 자본 이득을 누릴 수 있습니다.
많은 사람들이 보상 대상 콜 전략을 소득 창출의 수단으로 사용합니다. 일반적으로 배당금은 아니지만 옵션 판매 수익은 많은 투자자에게 동일한 목적을 달성하는 소득 흐름을 제공합니다.
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